중간-높음적극 투자자 / 20-50대
HBM·AI 반도체 코어 (SK하이닉스·삼성전자·한미반도체)
엔비디아 Rubin·HBM4 슈퍼사이클의 핵심 수혜주로 구성한 국내 AI 반도체 대장주 포트폴리오. HBM 관련주·AI 반도체 관련주·SK하이닉스 관련주 키워드에 대응하는 중공격형 전략.
예상 수익률
연 12-22%
예상 배당률
1.2%
리밸런싱
분기별
자산 배분
000660 (35%)
005930 (25%)
042700 (20%)
007660 (10%)
403870 (10%)
KR000660SK하이닉스
엔비디아 HBM3E 독점 공급, HBM4 점유율 70% 전망. 메모리 슈퍼사이클 최대 수혜
35%
KR005930삼성전자
HBM3E 12단 엔비디아 승인 + 파운드리·메모리 풀 밸류체인. PER 저평가 재평가 기대
25%
KR042700한미반도체
HBM 생산 핵심 TC본더 글로벌 1위. SK하이닉스 HBM4 증설이 곧 추가 수주
20%
KR007660이수페타시스
AI 서버·HBM 패키지 고다층 PCB 국내 선두. 기판 슈퍼사이클 직접 수혜
10%
KR403870HPSP
고유전율 막 고온 수소 어닐링 장비 독점 공급. HBM·첨단 로직에 필수 공정
10%
장점
- ✓AI 인프라 투자 장기 구조적 수요
- ✓메모리 공급부족으로 가격결정력 확보
- ✓대장주(코어) + 장비/소부장 분산으로 안정성 확보
리스크
- !반도체 사이클 특유의 높은 변동성
- !HBM 경쟁 심화(마이크론) 시 점유율 하락 가능
- !미·중 갈등 재점화 시 섹터 전체 리스크
투자 금액별 배분 예시
₩1,000,000
000660₩350,000
005930₩250,000
042700₩200,000
007660₩100,000
403870₩100,000
₩5,000,000
000660₩1,750,000
005930₩1,250,000
042700₩1,000,000
007660₩500,000
403870₩500,000
₩10,000,000
000660₩3,500,000
005930₩2,500,000
042700₩2,000,000
007660₩1,000,000
403870₩1,000,000