높음성장 투자자 / 30-50대
K-방산 집중 포트폴리오 (한화에어로·현대로템·LIG넥스원)
폴란드·루마니아·호주·중동 수출 수주 확대와 유럽 재무장 사이클을 정면으로 타는 K-방산 집중 전략. 한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원·한화시스템 4종목으로 구성한 공격형 국내주식 포트폴리오로, 방산주 포트폴리오·K방산 관련주 추천 키워드에 대응합니다.
예상 수익률
연 15-25%
예상 배당률
1.0%
리밸런싱
분기별
자산 배분
012450 (35%)
064350 (25%)
079550 (20%)
272210 (20%)
KR012450한화에어로스페이스
K9 자주포·천무 다연장로켓 등 글로벌 수주 1위권. 유럽 재무장·중동 수요로 연 4조원대 영업이익 전망
35%
KR064350현대로템
K2 전차 폴란드·루마니아 대규모 수출 인도 본격화, 유럽 주력 전차 교체 수혜의 직접 수혜주
25%
KR079550LIG넥스원
천궁-II 미사일체계 중동 수출 확대와 정밀유도무기 라인업으로 방산 고마진 사업 집중
20%
KR272210한화시스템
방산 ICT·위성체계로 한화 방산 밸류체인의 하이엔드 파트. 저궤도 위성·무인체계 기대감
20%
장점
- ✓글로벌 방산 슈퍼사이클 최대 수혜 — 수주잔고 수년치 확보
- ✓정부 정책·수출 보증 등 구조적 모멘텀
- ✓국내 방산 ETF(KODEX K방산 등) 대비 더 큰 변동성 = 더 큰 상방
리스크
- !지정학적 긴장 완화 시 급격한 주가 조정 가능
- !수주 인도 지연·환율 변동·원자재 가격 리스크
- !개별 종목 집중도가 높아 이벤트 리스크에 취약
투자 금액별 배분 예시
₩1,000,000
012450₩350,000
064350₩250,000
079550₩200,000
272210₩200,000
₩5,000,000
012450₩1,750,000
064350₩1,250,000
079550₩1,000,000
272210₩1,000,000
₩10,000,000
012450₩3,500,000
064350₩2,500,000
079550₩2,000,000
272210₩2,000,000