2025년 ETF 시장 전망과 투자 전략
트럼프 2기 정책, AI 성장 가속, 금리 정상화가 만드는 2025년 투자 기회
핵심 포인트
- ✓트럼프 관세 정책과 미국 우선주의
- ✓AI 인프라 투자 본격화
- ✓연준 점진적 금리 인하 지속
- ✓소형주·가치주 ETF 회복 기대
2025년 글로벌 금융 시장은 트럼프 2기 정책, AI 성장 가속, 금리 정상화라는 세 가지 핵심 변수에 의해 형성될 전망입니다. 미국 우선주의 정책이 강화되는 가운데 AI 기술의 상용화가 본격화되고, 연준의 점진적 금리 인하가 지속되면서 투자 환경이 크게 변화하고 있습니다.
트럼프 관세 정책과 미국 우선주의
트럼프 대통령의 관세 정책 강화는 미국 내수 기업에 유리하고 글로벌 공급망에 의존하는 기업에는 부정적입니다. 미국 소형주 ETF(IWM, VTWO)는 매출의 대부분이 미국 내수에서 발생하므로 관세 정책의 수혜를 받을 수 있습니다. 반면 신흥시장 ETF는 무역 갈등 심화로 변동성이 확대될 수 있습니다.
AI 인프라 투자 본격화
2025년에는 AI 기술이 연구 단계를 넘어 실제 비즈니스에 적용되는 상용화 단계에 진입합니다. 데이터센터, 전력 인프라, 냉각 시스템 등 AI 인프라 투자가 본격화되면서 관련 ETF의 성장이 기대됩니다. 반도체 ETF(SOXX, SMH)뿐 아니라 유틸리티 ETF(XLU), 산업재 ETF(XLI)도 수혜 섹터로 부상하고 있습니다.
연준 점진적 금리 인하 지속
연준은 2025년에도 점진적인 금리 인하를 이어갈 것으로 예상됩니다. 기준금리가 4% 아래로 내려가면서 채권 ETF의 가격 상승과 주식 시장의 밸류에이션 지지가 이어질 전망입니다. 다만 인플레이션이 재발하면 인하 속도가 느려질 수 있어, 다양한 시나리오에 대비한 포트폴리오 구성이 필요합니다.
소형주와 가치주 ETF 회복 기대
대형 기술주 대비 극도로 저평가된 소형주와 가치주의 회복이 기대됩니다. 트럼프 정책의 내수 기업 수혜, 금리 인하에 따른 차입 비용 감소, 밸류에이션 격차 축소 등이 소형주 ETF(IWM, VTWO)와 가치주 ETF(VTV, SCHV)에 유리한 환경을 만들고 있습니다.
투자 팁
- TIP 12025년에는 미국 내수 중심 소형주 ETF에 관심을 가져보세요
- TIP 2AI 투자는 반도체뿐 아니라 인프라(유틸리티, 산업재)로 확장하는 것이 효과적입니다
- TIP 3금리 인하 지속에 따라 채권 ETF 비중을 유지하되, 인플레이션 리스크도 대비하세요
- TIP 4대형 기술주와 소형 가치주의 균형 잡힌 배분이 2025년 핵심 전략입니다