미국 ETF/주식VLUEETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF 계산기

VLUE targets U.S. stocks with value-factor characteristics.

비중을 볼 때 확인할 점

  • 성장주 쏠림을 낮추고 가치주 성격을 추가할 때 검토됩니다.
  • 시장 전체 ETF보다 업종과 스타일 노출이 뚜렷합니다.

리밸런싱 전 리스크

  • 가치주가 장기간 성장주보다 부진한 구간에서는 성과가 뒤처질 수 있습니다.
  • 팩터 ETF는 일반 지수 ETF보다 추적 대상과 리밸런싱 방식 이해가 중요합니다.

계산기에서 확인하는 순서

  1. 1.iShares MSCI USA Value Factor ETF를 포트폴리오에 추가합니다.
  2. 2.보유 수량, 현금, 목표 비중을 입력합니다.
  3. 3.목표보다 과대·과소 편입인지 보고 매수·매도 필요 수량을 확인합니다.

비중 계산 기준

리밸런싱 계산기는 iShares MSCI USA Value Factor ETF의 현재 평가금액, 포트폴리오 현금, 다른 보유 종목의 평가금액을 함께 놓고 목표 비중과의 차이를 계산합니다. 실제 주문 수량은 현재가, 환율, 거래 수수료, 최소 주문 단위에 따라 달라질 수 있으므로 결과를 주문 전 점검용으로 사용하세요.

이 페이지를 쓰는 상황

신규 매수 전 목표 비중을 정하거나, iShares MSCI USA Value Factor ETF 비중이 커진 뒤 일부를 줄일지 확인할 때 유용합니다. 여러 종목을 함께 보유한다면 단일 수익률보다 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중과 변동성 기여도를 먼저 확인하는 편이 안전합니다.

리밸런싱 계산기로 이동종목 비중 최적화
Factor Investing

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF

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Price Chart

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to factor-based investment strategies. It carries an expense ratio of 0.15%. The fund offers a dividend yield of approximately 2.01%. The portfolio holds 148 securities.

Category

Factor Investing

Dividend Yield

2.01%

Expense Ratio

0.15%

Holdings

148

Dividend History

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Top Holdings

1Berkshire Hathaway
2Meta
3Exxon Mobil
4JPMorgan Chase
5UnitedHealth

Key Features

  • •Value factor
  • •Undervalued
  • •Based on P/B and P/E ratios
  • •Blue-chip stocks

Advantages

  • •Buying undervalued stocks
  • •Long-term performance
  • •Stable returns
  • •Bear market defense

Risks

  • •Growth delay
  • •Value trap
  • •Sector concentration
  • •Delayed recovery

Rebalancing Strategy

Value stock investing; favorable during economic recovery

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ER 0.15%·Yield 1.31%

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VLUE Investment Analysis

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) is a Factor Investing ETF comprising 148 holdings. It has an expense ratio of 0.15% and a dividend yield of 2.01%. It has a reasonable expense ratio.

A 2.01% dividend yield provides moderate income. It suits investors seeking a balance between growth and dividends.

VLUE can play an important role in your portfolio. It holds a sufficient number of stocks for adequate diversification.

US ETF Investment Notes

A 15% withholding tax applies to US ETF dividends. If annual overseas stock capital gains exceed KRW 2.5 million, a 22% capital gains tax is imposed.

Exchange rate fluctuations affect returns. When the Korean won strengthens, dollar-denominated gains may decrease — consider whether to hedge currency risk.

Brokerage fees for overseas ETF trades vary. If you trade frequently, compare fees across brokerages before choosing one.

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