섹터분석2026-02-09
클린에너지 ETF 부활, ICLN 66% 급등
글로벌 클린에너지 ETF인 ICLN이 연간 66%의 수익률을 기록하며 극적으로 반등했습니다. AI 데이터센터의 전력 수요 급증과 태양광 기업들의 실적 개선이 상승을 주도하고 있습니다.
관리자
2023~2024년 극심한 부진을 겪었던 클린에너지 ETF가 극적인 부활을 이루고 있습니다. ICLN(아이셰어즈 글로벌 클린에너지 ETF)은 18.61달러로 연간 66.0%의 수익률을 달성했습니다. 5년 연평균 수익률이 -8.55%였던 것을 감안하면 놀라운 반전입니다. AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 폭증, 글로벌 탄소 규제 강화, 태양광·풍력 기업의 수익성 회복이 삼중 동력으로 작용하고 있습니다. 클린에너지 섹터가 구조적 성장 궤도에 재진입했는지 분석합니다.
AI가 만든 전력 수요 혁명
빅테크의 6,500억 달러 AI 투자에서 가장 큰 병목은 전력 공급입니다. AI 데이터센터 한 곳의 전력 소비량이 소도시 하나와 맞먹으며, 하이퍼스케일러들의 탄소중립 공약이 재생에너지 수요를 급증시키고 있습니다. 마이크로소프트와 아마존은 대규모 태양광·풍력 장기계약(PPA)을 체결하며, 클린에너지 기업들의 매출 가시성을 크게 향상시켰습니다. ICLN의 상위 보유 종목인 블룸에너지(9.4%)와 퍼스트솔라(7.2%)가 이 수혜를 직접 받고 있습니다.
ICLN 포트폴리오 구성 분석
ICLN은 128개 글로벌 클린에너지 기업에 투자하며, 비용비율 0.39%, 배당수익률 1.44%입니다. PER 22.55배는 섹터 성장성을 감안하면 합리적 수준입니다. 넥스트파워(9.6%), 블룸에너지(9.4%), 퍼스트솔라(7.2%), 이베르드롤라(5.7%), 중국장강전력(4.6%)이 상위 종목입니다. 미국·유럽·아시아에 걸쳐 분산되어 있어 지역 리스크가 분산되며, 태양광·풍력·수소·지열 등 다양한 하위 섹터를 포괄합니다.
ESG 투자와 클린에너지 연계
글로벌 ESG 투자 트렌드가 클린에너지 섹터에 구조적 자금 유입을 만들고 있습니다. ESGU(ESG 미국 대형주)와 ESGV(ESG 전체시장)에 편입된 기업들 중 클린에너지 관련 비중이 확대되고 있습니다. 유럽의 CBAM(탄소국경조정메커니즘)과 미국의 IRA(인플레이션 감축법) 잔여 혜택이 클린에너지 기업의 경쟁력을 강화하고 있습니다. KRBN(탄소배출권 ETF)도 탄소 가격 상승에 베팅하는 보완적 투자 수단입니다.
클린에너지 비중과 리밸런싱
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