KODEX 차이나H레버리지(H)의 기초지수와 투자 유의사항

2026년 8월 22일 읽는 시간 약 5분

KODEX 차이나H레버리지(H)는 Hang Seng China Enterprises Index의 일별수익률의 양의 2배를 추구하는 레버리지 ETF입니다. 종목코드는 204450입니다.

기준일은 26. 8. 20.입니다. 순자산 총액은 232억원이며 상장일은 2014.09.12입니다. 최소거래단위는 1주이고 설정단위는 100,000좌입니다.

상품의 기본 구조

기초지수는 Hang Seng China Enterprises Index입니다. 이 상품은 분배금을 지급하며 지급 기준일은 회계기간 종료일입니다. 회계기간 종료일이 영업일이 아니면 그 직전 영업일이 지급 기준일이 됩니다.

총 보수는 연 0.640%입니다. 지정참가회사 보수는 0.001%입니다. 집합투자 보수는 0.559%입니다. 신탁 보수는 0.040%입니다. 일반사무 보수는 0.040%입니다.

이 상품은 기초지수의 일별수익률의 양의 2배수만큼 추구하는 것을 목표로 합니다. 일간 복리효과 때문에 하루를 초과한 일정 기간의 누적수익률은 기초지수 누적수익률의 2배와 다를 수 있습니다.

기초지수의 하루 이상의 일정기간 누적수익률이 플러스이거나 0%에 가까워도 같은 기간 상품 수익률은 마이너스가 될 수 있습니다. 시장 변동성이 클수록 누적수익률과 기초지수 누적수익률의 2배 사이에 차이가 발생할 수 있습니다. 투자기간이 길수록 그 격차가 발생할 수 있습니다.

레버리지 효과를 발생시키기 위해 HSCEI 구성 주식 이외의 자산에도 투자할 예정입니다. 투자 대상에는 HSCEI 선물, HSCEI 추종 ETF, HSCEI Leveraged Index 추종 파생결합증권이 포함됩니다.

구성자산에 따라 추적오차가 발생할 수 있습니다. HSCEI 구성 주식과 선물가격의 차이가 추적오차의 요인이 될 수 있습니다. HSCEI 추종 ETF의 추적오차도 요인이 될 수 있습니다.

기초자산이 거래되는 홍콩 주식시장은 국내 시장과 달리 주식 가격의 상하한폭 제한이 없습니다. 이론상 2배 레버리지 적용 결과 하루에 100% 이상 손실이 발생할 수 있습니다.

일부 투자자산을 청산한 시점의 지수 수준과 장 마감 종가의 차이만큼 수익률은 기초지수 일별수익률의 양의 2배와 달라질 수 있습니다.

통화관련 파생상품거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 합니다. 미실현 손익에 대해서는 환헤지 비율을 주기적으로 조정합니다. 설정과 해지의 반복, 가격변동, 최소 환헤지 거래규모 때문에 외화자산의 환위험을 100% 헤지하지 못할 수 있습니다.

매매차익에는 보유기간 과세가 적용됩니다. 매매차익에 대한 세금은 매매차익과 과표 증분 중 작은 금액에 15.4%를 곱해 계산합니다. 분배금에도 배당소득세가 과세됩니다. 분배금에 대한 세금은 현금분배금과 과표증분 중 작은 금액에 15.4%를 곱해 계산합니다.

투자위험 등급은 1이며 매우 높은 위험으로 표시됩니다. 1년 기준 트래킹에러는 1.08%입니다. 1년 기준 변동성은 35.68%입니다.

금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 손실 범위는 투자원금의 0%에서 100%입니다. 이 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

증권거래비용과 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있습니다. 레버리지펀드의 기간 수익률은 추종하는 기초자산의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.

과거의 운용실적은 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 외화자산은 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 동 ETF는 단기적인 시장전망에 따라 매매하는 것이 바람직한 투자전략이 될 수 있습니다.

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