EFAV ETF 상세 결과
iShares · 미국·캐나다 제외 선진국 주식
최근 반기 분배금
- 1주당 세전 · USD
- $1.684140
운용사 지급일 2026-06-18 · 다음 지급액은 확정하지 않습니다.
상품 안내로 돌아가기EFAV ETF 상세 결과
실제 분배금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|
| 26-06-15 | 26-06-18 | 1.684140 |
| 25-12-16 | 25-12-19 | 1.173379 |
| 25-06-16 | 25-06-20 | 1.586481 |
| 24-12-17 | 24-12-20 | 0.863719 |
표의 날짜는 YY-MM-DD입니다. 이 네 회차의 지급 기준일은 배당락일과 같습니다. 운용사 Payable Date는 국내 증권사 실제 입금일과 다를 수 있습니다.
확인한 네 회차는 운용사 표에서 전액 소득분배(Income)로 분류되며 자본이득·원금환급은 0입니다. 향후 분배 재원과 금액을 보장하지 않습니다.
운용사 분배 기록 확인 ↗보유 수량별 세전 수령 예시
- 10주
- $16.84
- 100주
- $168.41
- 500주
- $842.07
2026-06-15 회차의 주당 $1.684140를 곱한 USD 예시이며 센트 단위로 반올림했습니다. 세금·환전비용은 미반영입니다. 지금 매수해 과거 분배금을 받는다는 뜻이 아닙니다.
NAV와 거래 종가는 다릅니다
- NAV · 순자산가치
- $94.63
- 2026-09-04 · USD
- 거래 종가
- $95.16
- 2026-09-03 · USD
공식 페이지에서 확인한 날짜가 서로 다릅니다. 두 값으로 당일 괴리율을 계산하지 않습니다. 주문 전 현재 호가를 확인하세요. 실시간 가격이나 분배금 포함 수익률 표가 아닙니다.
국가 비중 상위 5개
2026-09-03 · 시장가치 기준 · 전체 배분 아님
- 일본
- 28.49%
- 스위스
- 10.44%
- 영국
- 9.19%
- 프랑스
- 5.74%
- 싱가포르
- 5.52%
주로 발행사 소재지를 기준으로 분류한 공식 비중이며 변할 수 있습니다. 회사 매출 발생 국가나 통화 헤지 비중과 같은 값이 아닙니다.
분배금 재투자 성과
| 기간 | EFAV NAV | 추종지수 |
|---|---|---|
| 1년 | 7.56% | 7.70% |
| 3년 | 12.63% | 12.55% |
| 5년 | 6.11% | 5.96% |
| 10년 | 6.02% | 5.95% |
추종지수는 MSCI EAFE Minimum Volatility Index (Net)입니다. 일반 MSCI EAFE 전체시장 지수와 다릅니다. 펀드 비용이 반영된 NAV 성과이며 개인의 거래비용·세금·원화 환산 수익을 나타내지 않습니다. 지수에는 펀드 운용비용이 없습니다.
분배금을 재투자한 성과와 주가만의 상승률을 구분하세요. 이 표는 분배금 제외 가격 수익률을 제공하지 않습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
저변동성이어도 손실은 발생합니다
- 2021년
- 7.02%
- 2022년
- -14.76%
- 2023년
- 11.98%
- 2024년
- 5.28%
- 2025년
- 26.16%
달력 연도별 NAV 수익률입니다. 2022년에는 -14.76%였습니다. 이 값은 연중 최대낙폭(MDD)이나 손실 한도가 아닙니다.
구성종목 상위 10개
2026-06-30 팩트시트 기준 · 최신 보유 내역 아님
- IBERDROLA SA
- 1.66%
- SECOM LTD
- 1.52%
- NOVARTIS AG
- 1.50%
- ZURICH INSURANCE GROUP AG
- 1.41%
- TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD
- 1.38%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 1.37%
- SHELL PLC
- 1.36%
- SWISSCOM AG
- 1.34%
- ENI
- 1.31%
- TOTALENERGIES
- 1.29%
상위 10개 합계 14.14%입니다. 전체 구성종목이 아니며 이후 편입·비중은 변할 수 있습니다. 앞의 국가 비중은 9월 자료이므로 이 6월 종목표와 같은 시점의 포트폴리오로 합산하지 마세요.
2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신되지 않습니다.
iShares 팩트시트 · 2026-06-30 기준 ↗USMV와의 차이와 감수할 위험
USMV는 미국 주식, EFAV는 미국·캐나다 제외 선진국 주식의 낮은 변동성을 추구합니다. 같은 저변동성 이름이라도 투자 지역이 다릅니다. EFAV를 추가해도 국가·업종이 기존 자산과 겹칠 수 있습니다.
주식 가격 하락·국가 및 업종 편중·환율 변동으로 손실이 날 수 있습니다. 낮은 변동성을 목표로 한다고 손실 한도가 정해지거나 원화 가치가 보호되는 것은 아닙니다. 분배금을 받아도 전체 투자수익은 음수일 수 있습니다.
비용과 자료 확인 범위
공식 상품 페이지의 현재 투자설명서 기준 비용률은 연 0.20%입니다. 개인의 거래수수료·호가 차이·환전비용·세금까지 모두 포함한 수치는 아닙니다.
2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님. 자료별 기준일을 구분했습니다. 성과·상위 구성종목은 6월 팩트시트, 가격·국가 비중은 9월 자료입니다. 전체 보유 종목·개인별 세후액은 미제공입니다.
iShares 공식 상품·분배·비용 자료 ↗