실제 분배금과 가격 성과

2026-08-04 지급 이력 · 다음 회차 확정 금액이 아닙니다.

KODEX 미국나스닥100

주당 세전 금액입니다. 이 회차들의 과세표준액은 지급액과 같지만 계좌별 최종 세후액은 다릅니다.

2026-07-31 지급 자격이 있는 수량 기준입니다. 지금 매수해서 과거 지급액을 받는다는 뜻은 아닙니다. 최근 4회 합계 282원는 최근 회차 × 4인 332원과 다릅니다.

2026-09-04 종가 26,470원

NAV는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률, 시장가격은 분배금을 제외한 종가 변화입니다. 두 값의 차이를 배당수익률로 계산하지 않습니다. 개인의 세금·거래비용·매수 시점에 따른 실제 수익과 다르며 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다.

기본 분배: 직전 3개월 동안 보유 주식에서 배당 권리가 발생한 배당금을 분기별로 지급하는 구조입니다.
유보배당금 분배: 상장 이후 2024년 말까지 펀드 안에 유보된 배당금을 2025년 7월부터 2029년 1월 기준일까지 총 15분기로 나눠 지급하는 정책입니다.
기준일 → 지급일: 1·4·7·10월 마지막 영업일 → 2·5·8·11월 두 번째 영업일. 마지막 기준월과 입금월은 같지 않습니다.

기준일과 실제 지급일은 다릅니다. 유보배당금 지급은 새로운 확정 이자나 추가 총수익을 보장하지 않으며 회차별 실제 지급액은 공시로 확인해야 합니다. 다른 운용사 상품에도 같은 정책이 적용된다고 가정하지 마세요.

2026-09-05 공지 확인 · 지급 정책 설명이며 실제 회차별 지급 이력이나 향후 금액 예측이 아닙니다.

379810은 NASDAQ 100 지수에 투자하는 일반형입니다. 이름에 나스닥100이 같아도 레버리지·인버스 상품을 대신 선택하면 목표와 위험이 달라집니다.
데일리커버드콜OTM은 옵션 전략을 사용하는 별도 상품입니다. 일반형의 분배 이력을 월분배 커버드콜에 적용하지 않습니다.
(H)는 환헤지형을 구분하는 이름입니다. 원화 거래 자체가 환율 위험을 없애지는 않습니다.
S&P500과 함께 보유해도 대형주가 겹칠 수 있습니다. 상품 개수만으로 분산 수준을 판단하지 마세요.

확인한 공시 총보수는 연 0.0062%이며 기타비용·거래수수료까지 포함한 전체 비용은 아닙니다. 일반계좌와 ISA·연금의 세금 처리는 구분해야 합니다. 주가·환율 하락으로 원금손실이 발생할 수 있습니다.

2026-09-05 공식 자료 수동 확인 · 자동 갱신되지 않습니다. 현재 구성종목별 비중과 TIGER·QQQ의 동일 기간 정량 비교는 제공하지 않습니다.