KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
삼성자산운용 · 종목코드 273130
분배금과 전체 성과는 다릅니다
- 최근 지급 · 주당 세전
- 1,727원
- 최근 1년 NAV 성과
- -6.14%
분배금은 2025-12-17 지급 기록입니다. 성과는 2026-09-04 기준 분배금 재투자 가정 세전이며, 월 이자나 확정 수익이 아닙니다.
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실제 분배금과 보유 수량별 예시
| 기준일 | 실제 지급일 | 분배금 |
|---|---|---|
| 25-12-15 | 25-12-17 | 1,727원 |
운용사 최근 5년 표에 표시된 지급 기록 1건입니다. 매년 12월 15일이 지급기준일로 안내되어 있지만 실제 지급일·금액은 공시를 확인해야 합니다.
- 10주
- 17,270원
- 100주
- 172,700원
- 500주
- 863,500원
위 회차 지급 자격을 충족한 보유 수량의 세전 예시입니다. 지금 매수하면 과거 분배금을 받거나 앞으로 같은 금액을 받는다는 뜻이 아닙니다.
삼성자산운용 공식 자료 ↗ · 2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님
분배금 포함·제외 성과 비교
| 기간 | NAV 재투자 | 비교지수 | 종가 분배 제외 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.06 | -0.08 | -0.01 |
| 3개월 | -0.45 | -0.35 | -0.49 |
| 6개월 | -3.07 | -2.80 | -2.98 |
| 1년 | -6.14 | -5.63 | -7.45 |
NAV 성과는 분배금 재투자를 가정한 세전 기준입니다. 비교지수는 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)입니다. 시장 종가는 분배금을 포함하지 않습니다. 개인의 매매 시점·수수료·세금에 따른 실현 수익과 다릅니다.
분배금을 받아도 가격 하락으로 전체 손실이 날 수 있습니다. 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
삼성자산운용 공식 자료 ↗ · 2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님
확정 기준가와 시장 종가
- 시장 종가
- 109,875원
- 확정 NAV
- 109,830.31원
2026-09-04 일자별 기준가 표를 사용합니다. 장중 추정 iNAV와 다르며 현재 주문 가능한 호가가 아닙니다.
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투자대상·비용·다른 채권과의 차이
KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 대비 초과성과를 추구하는 국내채권 액티브 ETF입니다. 미국 종합채권 AGG·BND와는 투자 시장과 통화가 다르며, 주식·옵션이 결합된 채권혼합·커버드콜과도 구분해야 합니다.
공시 총보수는 연 0.045%입니다(2026-09-04 상품정보). 기타비용·거래수수료는 별도일 수 있습니다. 보유 금액이 1년 내내 1,000만원으로 일정하다는 단순 가정에서는 공시 총보수 부분만 약 4,500원이며 실제 총비용 견적이 아닙니다.
현재 보유 비중·YTM·듀레이션 수치는 아직 제공하지 않습니다. YTM은 비용·세금 차감 전 가정 지표이지 확정 이율이 아닙니다. 듀레이션은 금리 민감도이며 원금을 돌려받는 날짜가 아닙니다.
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