KODEX 단기채권PLUS
삼성자산운용 · 종목코드 214980
월분배금과 1년 성과를 함께
- 최근 지급 · 주당 세전
- 283원
- 1년 NAV · 분배 재투자
- 2.28%
2026-08-19 지급 기록 · 성과는 2026-09-04 기준 세전입니다. 월분배금이나 원금이 보장되지 않습니다.
상품 안내로 돌아가기KODEX 단기채권PLUS
보유 수량별 최근 지급 예시
- 10주
- 2,830원
- 100주
- 28,300원
- 500주
- 141,500원
2026-08-14 기준 지급 자격을 충족한 보유분의 세전 예시입니다. 지금 매수해 과거 분배금을 받거나 다음 달에도 같은 금액을 받는다는 뜻이 아닙니다.
월별 지급기준일과 실제 지급일
| 기준일 | 실제 지급일 | 분배금 |
|---|---|---|
| 26-08-14 | 26-08-19 | 283원 |
| 26-07-15 | 26-07-20 | 267원 |
| 26-06-15 | 26-06-17 | 270원 |
| 26-05-15 | 26-05-19 | 259원 |
| 26-04-15 | 26-04-17 | 266원 |
| 26-03-13 | 26-03-17 | 239원 |
| 26-02-13 | 26-02-20 | 258원 |
| 26-01-15 | 26-01-19 | 251원 |
| 25-12-15 | 25-12-17 | 236원 |
| 25-11-14 | 25-11-18 | 238원 |
| 25-10-15 | 25-10-17 | 232원 |
| 25-09-15 | 25-09-17 | 236원 |
| 25-08-14 | 25-08-19 | 244원 |
운용사 최근 5년 표의 13회 기록입니다. 매월 15일은 지급기준일 안내이며 휴일 등에 따라 실제 날짜가 다릅니다. 다음 배당락일·지급액은 해당 회차 공시에서 확인하세요.
삼성자산운용 공식 자료 ↗ · 2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님
차트가 내려도 분배금을 함께 봐야 합니다
| 기간 | NAV 재투자 | 기초지수 | 종가 분배 제외 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
| 3개월 | 0.73 | 0.76 | 0.02 |
| 6개월 | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
| 1년 | 2.28 | 2.47 | -0.39 |
최근 1년 종가 성과는 -0.39%, NAV 성과는 2.28%입니다. NAV는 분배금을 재투자했다고 가정한 세전 성과이고 종가는 분배금 제외입니다. 두 숫자를 같은 수익률로 비교하면 안 됩니다.
기초지수: KRW Cash PLUS Index Total Return. 실제 매매 시점·거래비용·세금에 따라 개인 수익은 달라지며 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
삼성자산운용 공식 자료 ↗ · 2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님
가격과 실제 편입 상위 채권
- 시장 종가
- 114,660원
- 확정 NAV
- 114,662.14원
2026-09-04 일자별 기준가 표. 장중 추정 iNAV나 현재 주문 가능한 호가가 아닙니다.
| 채권명 | 비중 |
|---|---|
| 부산은행2026-05이1.5A-14 | 6.24% |
| 신한은행29-09-이-1.5-A | 5.57% |
| 부산은행2026-01이1.5A-14 | 5.54% |
| 부산은행2026-02이1A-06 | 4.87% |
| 신한은행30-08-이-1.25-B | 4.17% |
전체 자산 비중이나 전체 보유종목 목록이 아닙니다. 국채만 보유하는 상품이 아니므로 은행·기업의 신용 상태도 중요합니다. YTM·듀레이션 수치는 현재 제공하지 않습니다.
삼성자산운용 공식 자료 ↗ · 2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님
짧게 보유할수록 비용·출금 시점을 확인
공시 총보수는 연 0.150%입니다(2026-09-04 상품정보). 1년 내내 1,000만원을 보유한다는 단순 가정에서는 총보수 부분만 약 15,000원입니다. 기타비용과 매매수수료·매수매도 호가 차이는 별도이므로 실제 총비용이나 확정 수익 계산이 아닙니다.
매도 주문과 현금 출금은 같은 절차가 아닙니다. 필요한 날에 사용할 수 있는지는 증권사의 결제·출금 일정을 확인하세요. 급히 쓸 생활비를 예금처럼 취급해서는 안 됩니다.
삼성자산운용 공식 자료 ↗ · 2026-09-05 수동 확인 · 자동 갱신 아님
종합채권·머니마켓과 비교한다면
단기채권PLUS는 원화 단기채 지수를 추종합니다. 종합채권은 더 넓은 국내 채권시장을 대상으로 하며, 머니마켓 액티브는 운용 방식과 편입 구성이 다릅니다. 단순 월분배금 순위가 아니라 자금 사용 시점·신용 위험·거래비용을 함께 비교하세요.